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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 189 728.00 | | 2 189 728.00 | 2 189 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 728.00 | | 2 189 728.00 | 2 189 728.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 100 534.00 | | 100 534.00 | 100 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 024.00 | | 108 024.00 | 108 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 752.00 | | 2 297 752.00 | 2 297 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 533 254.00 | 348 763.00 | | 533 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 557.00 | 334 991.00 | | 285 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 311.00 | 1 261 254.00 | | 1 396 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 783.00 | 935 640.00 | | 796 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 508.00 | 108.00 | | 100 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 040.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 441.00 | 939 788.00 | | 901 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 752.00 | 2 201 042.00 | | 2 297 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 376.00 | -6 396.00 | | -6 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 980.00 | 352 731.00 | | 301 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 423.00 | 17 740.00 | | 16 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 557.00 | 334 991.00 | | 285 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 596.00 | | 170 132.00 | 2 019 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 596.00 | | 170 132.00 | 2 019 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 805.00 | | 271 805.00 | 271 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 783.00 | 140 671.00 | 581 303.00 | 796 783.00 |
VI Groupe et associés | 100 508.00 | 100 508.00 | | 100 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 857.00 | | | 138 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 181.00 | 6 376.00 | 271 805.00 | 278 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 441.00 | 245 329.00 | 581 303.00 | 901 441.00 |