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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 456.00 | 744.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 639.00 | 7 660.00 | 19 979.00 | 27 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 839.00 | 8 116.00 | 20 723.00 | 28 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
060 Stock marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
084 Disponibilités | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
110 Total général Actif | 59 175.00 | 8 116.00 | 51 059.00 | 59 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 651.00 | 112 524.00 | | 120 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 7 936.00 | 1 465.00 | | 7 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 587.00 | 113 989.00 | | 134 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 053.00 | 8 413.00 | | 11 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24.00 | 264.00 | | 24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 150.00 | 43 060.00 | | 47 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 298.00 | -2 147.00 | | -2 298.00 |
242 Autres charges externes. | 37 013.00 | 34 617.00 | | 37 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | 790.00 | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 150.00 | 31 282.00 | | 32 150.00 |
252 Charges sociales | 1 563.00 | 6 154.00 | | 1 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 645.00 | 1 721.00 | | 5 645.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 30.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 492.00 | 124 183.00 | | 133 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 096.00 | -10 194.00 | | 1 096.00 |
294 Charges financières | 726.00 | 125.00 | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 325.00 | -10 319.00 | | 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |