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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 801.00 | 21 411.00 | 43 390.00 | 64 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 2 368.00 | 1 260.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 203.00 | 53 052.00 | 23 151.00 | 76 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 633.00 | 76 832.00 | 67 801.00 | 144 633.00 |
BT Marchandises | 79 130.00 | | 79 130.00 | 79 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 311 403.00 | | 311 403.00 | 311 403.00 |
CF Disponibilités | 171 438.00 | | 171 438.00 | 171 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 765.00 | | 564 765.00 | 564 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 398.00 | 76 832.00 | 632 566.00 | 709 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 875.00 | 400 304.00 | | 450 875.00 |
DL TOTAL (I) | 458 875.00 | 408 304.00 | | 458 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 947.00 | 126 059.00 | | 102 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 896.00 | 30 518.00 | | 25 896.00 |
EA Autres dettes | 44 847.00 | 30 470.00 | | 44 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 690.00 | 187 047.00 | | 173 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 566.00 | 595 351.00 | | 632 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 690.00 | 187 047.00 | | 173 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 976.00 | | 13 473.00 | 131 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817.00 | 144 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 144 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 976.00 | | 13 473.00 | 131 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 250.00 | 23 051.00 | 468.00 | 54 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 250.00 | 23 051.00 | 468.00 | 54 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 947.00 | 102 947.00 | | 102 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VB T. V. A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VC Groupe et associés | 180 793.00 | 180 793.00 | | 180 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 302.00 | 121 302.00 | | 121 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 197.00 | 314 197.00 | | 314 197.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 690.00 | 173 690.00 | | 173 690.00 |