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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
AH Fonds commercial | 706 000.00 | | 706 000.00 | 706 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 533.00 | 29 475.00 | 27 058.00 | 56 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 630.00 | 40 832.00 | 738 798.00 | 779 630.00 |
BT Marchandises | 64 116.00 | | 64 116.00 | 64 116.00 |
BZ Autres créances | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 178 433.00 | | 178 433.00 | 178 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 699.00 | | 242 699.00 | 242 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 329.00 | 40 832.00 | 981 497.00 | 1 022 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 047.00 | 44 236.00 | | 46 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 149.00 | 30 383.00 | | 103 149.00 |
DL TOTAL (I) | 870 196.00 | 795 619.00 | | 870 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 191.00 | 25 436.00 | | 14 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 1.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 318.00 | 49 331.00 | | 40 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 149.00 | 24 776.00 | | 50 149.00 |
EA Autres dettes | 4 894.00 | 10 301.00 | | 4 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 301.00 | 109 844.00 | | 111 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 497.00 | 905 463.00 | | 981 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 938.00 | 13 702.00 | | 29 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 624.00 | 3 786.00 | | 7 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 314.00 | 9 916.00 | | 22 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309.00 | 149.00 | 160.00 | 309.00 |