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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 1 855.00 | 320.00 | 2 175.00 |
AP Constructions | 255 776.00 | 39 439.00 | 216 337.00 | 255 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 674.00 | 91 372.00 | 187 303.00 | 278 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 913.00 | 148 406.00 | 197 508.00 | 345 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 439.00 | 281 071.00 | 611 368.00 | 892 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 458.00 | | 422 458.00 | 422 458.00 |
BZ Autres créances | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 826.00 | | 264 826.00 | 264 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 904.00 | | 888 904.00 | 888 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 343.00 | 281 071.00 | 1 500 272.00 | 1 781 343.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 253.00 | 18 251.00 | | 303 253.00 |
DK Provisions réglementées | 32 545.00 | 27 424.00 | | 32 545.00 |
DL TOTAL (I) | 361 549.00 | 53 175.00 | | 361 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 734.00 | 340 342.00 | | 452 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 422.00 | 109 679.00 | | 219 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 754.00 | 250 775.00 | | 304 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
EA Autres dettes | 158 508.00 | 319 672.00 | | 158 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 723.00 | 1 020 468.00 | | 1 138 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 272.00 | 1 073 643.00 | | 1 500 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 778.00 | 728 733.00 | | 763 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 009.00 | | 272 930.00 | 699 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 500.00 | 892 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 500.00 | 880 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 573.00 | 573.00 | 1 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 807.00 | | 263 056.00 | 696 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 9 300.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 089.00 | 151 135.00 | 38 153.00 | 168 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 253.00 | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 487.00 | 150 882.00 | 38 153.00 | 166 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 948.00 | 131 948.00 | | 131 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 422.00 | 219 422.00 | | 219 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 455.00 | 181 455.00 | | 181 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 422 458.00 | 422 458.00 | | 422 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 734.00 | 77 789.00 | 262 619.00 | 452 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 608.00 | 450 708.00 | 9 900.00 | 460 608.00 |
VW T.V.A. | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 723.00 | 763 778.00 | 262 619.00 | 1 138 723.00 |