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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 303.00 | | 428 303.00 | 428 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 303.00 | | 448 303.00 | 448 303.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 831.00 | | 450 831.00 | 450 831.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 179.00 | | | 179.00 |
DH Report à nouveau | | -404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646.00 | 783.00 | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 4 025.00 | 2 379.00 | | 4 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 152.00 | 441 602.00 | | 445 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 3 967.00 | | 1 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | 67.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 806.00 | 445 636.00 | | 446 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 831.00 | 448 015.00 | | 450 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 152.00 | | | 445 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 98 000.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -2 000.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 67.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 995.00 | 103 948.00 | | 4 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349.00 | 103 165.00 | | 3 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646.00 | 783.00 | | 1 646.00 |