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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 191.00 | 29 887.00 | 27 304.00 | 57 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 599.00 | 22 087.00 | 18 512.00 | 40 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 789.00 | 51 973.00 | 55 816.00 | 107 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BP En cours de production de services | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 595.00 | 41 712.00 | 257 884.00 | 299 595.00 |
BZ Autres créances | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CF Disponibilités | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 845.00 | 41 712.00 | 326 133.00 | 367 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 633.00 | 93 685.00 | 381 948.00 | 475 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 313.00 | 19 972.00 | | 28 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 313.00 | 8 341.00 | | -82 313.00 |
DL TOTAL (I) | -48 500.00 | 33 813.00 | | -48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 887.00 | 70 000.00 | | 156 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 694.00 | 18 577.00 | | 12 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 336.00 | 126 975.00 | | 104 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 295.00 | 43 434.00 | | 83 295.00 |
EA Autres dettes | 62 887.00 | 144 443.00 | | 62 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 449.00 | 466 669.00 | | 430 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 948.00 | 500 482.00 | | 381 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 203.00 | | 8 586.00 | 109 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 107 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 97 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 203.00 | | 8 586.00 | 99 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 663.00 | 29 310.00 | 10 000.00 | 32 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 663.00 | 29 310.00 | 10 000.00 | 32 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 336.00 | 104 336.00 | | 104 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UX Autres créances clients | 174 460.00 | 174 460.00 | | 174 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 135.00 | 125 135.00 | | 125 135.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 880.00 | 101 807.00 | 55 073.00 | 156 880.00 |
VI Groupe et associés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 523.00 | 317 523.00 | | 317 523.00 |
VW T.V.A. | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 449.00 | 375 376.00 | 55 073.00 | 430 449.00 |