| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 004 500.00 | | 11 004 500.00 | 11 004 500.00 |
AP Constructions | 6 208 095.00 | 1 020 027.00 | 5 188 067.00 | 6 208 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 095.00 | 50 191.00 | 78 904.00 | 129 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 341 691.00 | 1 070 219.00 | 16 271 471.00 | 17 341 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BZ Autres créances | 543 959.00 | | 543 959.00 | 543 959.00 |
CF Disponibilités | 817 001.00 | | 817 001.00 | 817 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 595.00 | | 1 361 595.00 | 1 361 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 703 287.00 | 1 070 219.00 | 17 633 067.00 | 18 703 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 980 000.00 | 16 980 000.00 | | 16 980 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 014.00 | 527 777.00 | | 232 014.00 |
DL TOTAL (I) | 17 212 014.00 | 17 507 777.00 | | 17 212 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 216.00 | 237 462.00 | | 187 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 568.00 | 10 673.00 | | 81 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 54 560.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 150 667.00 | 206 122.00 | | 150 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 052.00 | 508 819.00 | | 421 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 633 067.00 | 18 016 597.00 | | 17 633 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 724.00 | | 1 011 724.00 | 1 011 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 724.00 | | 1 011 724.00 | 1 011 724.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 811.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 779.00 | 1 170 979.00 | | 1 011 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 765.00 | 643 201.00 | | 779 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 014.00 | 527 777.00 | | 232 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 272 523.00 | | 69 167.00 | 17 272 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 341 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 341 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 272 523.00 | | 69 167.00 | 17 272 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 407.00 | 257 811.00 | | 812 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 407.00 | 257 811.00 | | 812 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 199.00 | 187 199.00 | | 187 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 667.00 | 150 667.00 | | 150 667.00 |
UX Autres créances clients | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
VC Groupe et associés | 492 281.00 | 492 281.00 | | 492 281.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 594.00 | 544 594.00 | | 544 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 052.00 | 421 052.00 | | 421 052.00 |