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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 861 060.00 | | 6 861 060.00 | 6 861 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | 365 355.00 | | 365 355.00 | 365 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 810.00 | | 368 810.00 | 368 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 229 870.00 | | 7 229 870.00 | 7 229 870.00 |
CU Autres participations | 6 861 060.00 | | 6 861 060.00 | 6 861 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 862 560.00 | | | 6 862 560.00 |
DH Report à nouveau | -790.00 | | | -790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 159.00 | | | 173 159.00 |
DL TOTAL (I) | 7 034 929.00 | | | 7 034 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 284.00 | | | 183 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 941.00 | | | 194 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 229 870.00 | | | 7 229 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 941.00 | | | 194 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 999.00 | | | -10 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 001.00 | | | 212 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 159.00 | | | 173 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500.00 | | 6 857 560.00 | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 861 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 861 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 6 857 560.00 | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |