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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79 410.00 | 1 000.00 | 78 410.00 | 79 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 250.00 | 5 715.00 | 7 535.00 | 13 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 070.00 | 6 715.00 | 87 355.00 | 94 070.00 |
060 Stock marchandises | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
072 Créances – Autres | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
084 Disponibilités | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 161.00 | | 54 161.00 | 54 161.00 |
110 Total général Actif | 148 231.00 | 6 715.00 | 141 516.00 | 148 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 867.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 744.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 659.00 | | | 5 659.00 |