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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 133.00 | 31 938.00 | 29 195.00 | 61 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 553.00 | 31 938.00 | 599 615.00 | 631 553.00 |
BT Marchandises | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BZ Autres créances | 217 375.00 | | 217 375.00 | 217 375.00 |
CF Disponibilités | 400 898.00 | | 400 898.00 | 400 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 227.00 | | 644 227.00 | 644 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 781.00 | 31 938.00 | 1 243 842.00 | 1 275 781.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 175 110.00 | 53 872.00 | | 175 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 887.00 | 121 238.00 | | 95 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DL TOTAL (I) | 272 804.00 | 175 110.00 | | 272 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 383.00 | 403 023.00 | | 330 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 556.00 | 311 210.00 | | 391 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 066.00 | 100 720.00 | | 170 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 139.00 | 66 655.00 | | 76 139.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | 8 740.00 | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 039.00 | 890 348.00 | | 971 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 842.00 | 1 065 458.00 | | 1 243 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | 898.00 | | 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 164.00 | | 207 164.00 | 207 164.00 |
FD Production vendue biens | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
FG Production vendue services | 249 321.00 | | 249 321.00 | 249 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 721.00 | | 474 721.00 | 474 721.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 235.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | 6 744.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 6 744.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | 584.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 584.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 6 161.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | 40 266.00 | | 6 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 260.00 | 541 543.00 | | 541 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 373.00 | 420 305.00 | | 445 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 887.00 | 121 238.00 | | 95 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 703.00 | 12 235.00 | | 19 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 703.00 | 12 235.00 | | 19 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 556.00 | 391 556.00 | | 391 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 066.00 | 170 066.00 | | 170 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 139.00 | 76 139.00 | | 76 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 383.00 | 74 298.00 | 256 085.00 | 330 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 064.00 | 220 064.00 | | 220 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 162.00 | 220 064.00 | 98.00 | 220 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 039.00 | 714 954.00 | 256 085.00 | 971 039.00 |