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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 817.00 | 1 332.00 | 10 485.00 | 11 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 342.00 | 3 096.00 | 6 246.00 | 9 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 632.00 | 12 657.00 | 16 975.00 | 29 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 599.00 | 17 085.00 | 36 514.00 | 53 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 740.00 | 17 085.00 | 78 655.00 | 95 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700.00 | 3 165.00 | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 864.00 | 4 165.00 | | 4 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 545.00 | 54 797.00 | | 42 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 900.00 | 16 586.00 | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 7 049.00 | | 6 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 756.00 | 3 624.00 | | 3 756.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 1 815.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 790.00 | 83 870.00 | | 73 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 655.00 | 88 035.00 | | 78 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 647.00 | 41 342.00 | | 43 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 459.00 | | 1 919.00 | 59 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 779.00 | 53 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 779.00 | 50 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 651.00 | | 1 919.00 | 56 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 290.00 | 9 404.00 | 2 609.00 | 10 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 290.00 | 9 404.00 | 2 609.00 | 10 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 528.00 | 12 385.00 | 30 143.00 | 42 528.00 |
VI Groupe et associés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 790.00 | 43 647.00 | 30 143.00 | 73 790.00 |