| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394.00 | 652.00 | 742.00 | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 656.00 | 4 930.00 | 28 727.00 | 33 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 933.00 | 5 582.00 | 105 352.00 | 110 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 953.00 | 679.00 | 53 274.00 | 53 953.00 |
BZ Autres créances | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CF Disponibilités | 202 324.00 | | 202 324.00 | 202 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 837.00 | 679.00 | 280 157.00 | 280 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 770.00 | 6 261.00 | 385 509.00 | 391 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 531.00 | 103 531.00 | | 103 531.00 |
DH Report à nouveau | -7 429.00 | | | -7 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 541.00 | -7 429.00 | | 92 541.00 |
DL TOTAL (I) | 188 643.00 | 96 102.00 | | 188 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 52 750.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 800.00 | 18 760.00 | | 40 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 285.00 | 117 873.00 | | 143 285.00 |
EA Autres dettes | 11 325.00 | 11 665.00 | | 11 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 866.00 | 201 049.00 | | 196 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 509.00 | 297 151.00 | | 385 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 118.00 | | 28 816.00 | 82 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 268.00 | | 28 782.00 | 6 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 34.00 | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247.00 | 334.00 | | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247.00 | 334.00 | | 5 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
VP Divers | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 285.00 | 143 285.00 | | 143 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 397.00 | 78 513.00 | 2 884.00 | 81 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 866.00 | 196 866.00 | | 196 866.00 |