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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 602.00 | 288.00 | 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 723.00 | 735.00 | 88 988.00 | 89 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 113 302.00 | | 113 302.00 | 113 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 463.00 | | 113 463.00 | 113 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 185.00 | 735.00 | 202 450.00 | 203 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 523.00 | | | 523.00 |
DG Autres réserves | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 583.00 | 12 135.00 | | 41 583.00 |
DL TOTAL (I) | 62 041.00 | 12 135.00 | | 62 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 378.00 | 6 514.00 | | 78 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 900.00 | | 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 498.00 | 25 629.00 | | 39 498.00 |
EA Autres dettes | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 409.00 | 35 995.00 | | 140 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 450.00 | 48 130.00 | | 202 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 409.00 | 35 995.00 | | 140 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 952.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 270.00 | | 49 270.00 | 49 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 270.00 | | 49 270.00 | 49 270.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 493.00 | 18 636.00 | | 26 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 840.00 | 34 544.00 | | 112 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 258.00 | 22 409.00 | | 71 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 583.00 | 12 135.00 | | 41 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333.00 | | 89 390.00 | 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | | 558.00 | 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 88 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438.00 | 297.00 | | 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306.00 | 297.00 | | 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VW T.V.A. | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 409.00 | 140 409.00 | | 140 409.00 |