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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 691.00 | 11 809.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 500.00 | 691.00 | 11 809.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 204.00 | | 412 204.00 | 412 204.00 |
BZ Autres créances | 107 814.00 | | 107 814.00 | 107 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 231 780.00 | | 231 780.00 | 231 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 630.00 | | 752 630.00 | 752 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 130.00 | 691.00 | 764 439.00 | 765 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
DL TOTAL (I) | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 100.00 | | | 667 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 204.00 | | | 705 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 439.00 | | | 764 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 204.00 | | | 705 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 691.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 100.00 | 667 100.00 | | 667 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
UX Autres créances clients | 412 204.00 | 412 204.00 | | 412 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 642.00 | 520 642.00 | | 520 642.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 204.00 | 705 204.00 | | 705 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
ST Autres comptes | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
YT Sous‐traitance | 1 209 238.00 | | | 1 209 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 510.00 | | | 135 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 851.00 | | | 152 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 291 519.00 | | | 1 291 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |