| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 646.00 | 4 854.00 | 12 792.00 | 17 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 646.00 | 4 854.00 | 707 792.00 | 712 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 129 946.00 | | 129 946.00 | 129 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 663.00 | | 403 663.00 | 403 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 310.00 | 4 854.00 | 1 111 455.00 | 1 116 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 100.00 | 675 100.00 | | 675 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
DG Autres réserves | 216 531.00 | | | 216 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 438.00 | 354 041.00 | | 98 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 579.00 | 1 029 141.00 | | 1 057 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 5 491.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 69.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 496.00 | 46 971.00 | | 53 496.00 |
EA Autres dettes | | 19 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 875.00 | 72 485.00 | | 53 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 455.00 | 1 101 626.00 | | 1 111 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 875.00 | 72 485.00 | | 53 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 3 816.00 | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 508.00 | 511 892.00 | | 264 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 070.00 | 157 850.00 | | 166 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 438.00 | 354 041.00 | | 98 438.00 |