| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 968.00 | 12 470.00 | 84 498.00 | 96 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 238.00 | 12 470.00 | 1 084 768.00 | 1 097 238.00 |
BT Marchandises | 182 727.00 | | 182 727.00 | 182 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
BZ Autres créances | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
CF Disponibilités | 250 917.00 | | 250 917.00 | 250 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 493.00 | | 497 493.00 | 497 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 731.00 | 12 470.00 | 1 582 261.00 | 1 594 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239.00 | | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 106.00 | | | -300 106.00 |
DL TOTAL (I) | -298 866.00 | | | -298 866.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 234 419.00 | | | 1 234 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 430.00 | | | 388 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 877.00 | | | 97 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 159.00 | | | 108 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EA Autres dettes | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 128.00 | | | 1 881 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 261.00 | | | 1 582 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 707.00 | | | 1 523 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 204 307.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 214 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 569.00 | | | 159 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 906.00 | | | 162 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 847.00 | | | -162 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 674.00 | | | 1 221 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 780.00 | | | 1 521 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 106.00 | | | -300 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 097 239.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 270.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 234 420.00 | 1 234 420.00 | | 1 234 420.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 473.00 | 78 473.00 | | 78 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 159.00 | 108 159.00 | | 108 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
UX Autres créances clients | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 431.00 | 31 009.00 | 357 422.00 | 388 431.00 |
VI Groupe et associés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 119.00 | 63 849.00 | 25 270.00 | 89 119.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 129.00 | 1 523 707.00 | 357 422.00 | 1 881 129.00 |