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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 467.00 | 5 269.00 | 1 198.00 | 6 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 300.00 | 7 419.00 | 10 881.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BZ Autres créances | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 271.00 | | 295 271.00 | 295 271.00 |
CF Disponibilités | 312 078.00 | | 312 078.00 | 312 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 230.00 | | 632 230.00 | 632 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 530.00 | 7 419.00 | 643 111.00 | 650 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 811.00 | 42 672.00 | | 1 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 750.00 | 59 139.00 | | 32 750.00 |
DL TOTAL (I) | 89 561.00 | 156 811.00 | | 89 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 779.00 | 449 400.00 | | 439 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 4 077.00 | | 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 836.00 | 163 490.00 | | 112 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 550.00 | 616 967.00 | | 553 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 111.00 | 773 778.00 | | 643 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 779.00 | | | 439 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 336.00 | | 1 426.00 | 19 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 775.00 | 9 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 462.00 | 18 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 6 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 727.00 | | 1 426.00 | 6 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 641.00 | 2 412.00 | 1 634.00 | 6 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 491.00 | 2 412.00 | 1 634.00 | 4 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 439 779.00 | 439 779.00 | | 439 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 911.00 | 24 881.00 | 30.00 | 24 911.00 |
VW T.V.A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 550.00 | 553 550.00 | | 553 550.00 |