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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 251 704.00 | 864 618.00 | 387 086.00 | 1 251 704.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 251 714.00 | 864 618.00 | 387 096.00 | 1 251 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 318 531.00 | | 318 531.00 | 318 531.00 |
072 Créances – Autres | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 514.00 | | 348 514.00 | 348 514.00 |
110 Total général Actif | 1 600 228.00 | 864 618.00 | 735 610.00 | 1 600 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 474.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 383 925.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 636 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 311.00 | | | 292 311.00 |
230 Autres produits | 522.00 | | | 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 834.00 | | | 292 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 162.00 | | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 653.00 | | | 92 653.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 886.00 | | | 246 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
294 Charges financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 273 614.00 | | | 1 273 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 63.00 | | | 63.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 63.00 | | | 63.00 |