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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 366.00 | 2 109.00 | 2 583 257.00 | 2 585 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 785.00 | | 122 785.00 | 122 785.00 |
BZ Autres créances | 386 038.00 | | 386 038.00 | 386 038.00 |
CF Disponibilités | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 583.00 | | 513 583.00 | 513 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 949.00 | 2 109.00 | 3 096 841.00 | 3 098 949.00 |
CU Autres participations | 2 583 257.00 | | 2 583 257.00 | 2 583 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 280.00 | | | 1 037 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 957.00 | | | 69 957.00 |
DG Autres réserves | 1 355 351.00 | | | 1 355 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 659.00 | | | 197 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 192.00 | | | 2 691 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 193.00 | | | 292 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 232.00 | | | 63 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 648.00 | | | 405 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 841.00 | | | 3 096 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 970.00 | | | 180 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 321.00 | | 370 321.00 | 370 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 321.00 | | 370 321.00 | 370 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 855.00 | | | 556 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 196.00 | | | 359 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 659.00 | | | 197 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 366.00 | | | 2 585 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 585 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583 257.00 | | | 2 583 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561.00 | 547.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561.00 | 547.00 | | 1 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 122 785.00 | 122 785.00 | | 122 785.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 384 535.00 | 384 535.00 | | 384 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 381.00 | 66 703.00 | 167 389.00 | 291 381.00 |
VI Groupe et associés | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 823.00 | 508 823.00 | | 508 823.00 |
VW T.V.A. | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 648.00 | 180 970.00 | 167 389.00 | 405 648.00 |