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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 861.00 | 6 861.00 | 28 000.00 | 34 861.00 |
BZ Autres créances | 272 469.00 | | 272 469.00 | 272 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 713.00 | | 142 713.00 | 142 713.00 |
CF Disponibilités | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 726.00 | | 420 726.00 | 420 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 587.00 | 6 861.00 | 448 726.00 | 455 587.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 393 838.00 | 394 133.00 | | 393 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292.00 | -295.00 | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 448 030.00 | 447 738.00 | | 448 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 744.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 695.00 | 827.00 | | 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 726.00 | 448 565.00 | | 448 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695.00 | 827.00 | | 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498.00 | 1 316.00 | | 1 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206.00 | 1 611.00 | | 1 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292.00 | -295.00 | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 272 469.00 | 272 469.00 | | 272 469.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 469.00 | 272 469.00 | | 272 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |