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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 944.00 | 8 680.00 | 10 264.00 | 18 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 200.00 | 8 680.00 | 10 520.00 | 19 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453.00 | 273.00 | 1 180.00 | 1 453.00 |
BZ Autres créances | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CF Disponibilités | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 030.00 | 273.00 | 8 757.00 | 9 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 230.00 | 8 953.00 | 19 277.00 | 28 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -18 474.00 | | | -18 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 851.00 | | | -5 851.00 |
DL TOTAL (I) | -19 925.00 | | | -19 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 495.00 | | | 88 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 346.00 | | | 94 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 851.00 | | | -5 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 632.00 | | 11 368.00 | 8 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 19 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 18 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 492.00 | | 11 252.00 | 8 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 115.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 492.00 | 988.00 | 800.00 | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 492.00 | 988.00 | 800.00 | 8 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273.00 | | | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | | | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | | | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808.00 | 3 584.00 | 224.00 | 3 808.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 314.00 | 25 314.00 | 12 000.00 | 37 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
ST Autres comptes | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 624.00 | | | 13 624.00 |