| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 163.00 | 49 486.00 | 58 677.00 | 108 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 037.00 | 15 507.00 | 43 530.00 | 59 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 566.00 | 64 993.00 | 333 573.00 | 398 566.00 |
BT Marchandises | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 156 194.00 | | 156 194.00 | 156 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 856.00 | | 159 856.00 | 159 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 422.00 | 64 993.00 | 493 430.00 | 558 422.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 608.00 | 147 419.00 | | 174 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 547.00 | 27 189.00 | | 46 547.00 |
DL TOTAL (I) | 232 156.00 | 185 608.00 | | 232 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 208.00 | 208 499.00 | | 178 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 975.00 | 13 384.00 | | 9 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 199.00 | 67 802.00 | | 39 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 891.00 | 32 290.00 | | 33 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 274.00 | 321 974.00 | | 261 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 430.00 | 507 582.00 | | 493 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 789.00 | 220 481.00 | | 125 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 162.00 | | 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 633.00 | | 43 717.00 | 395 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 784.00 | 398 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 784.00 | 167 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 527.00 | | 43 457.00 | 164 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | 260.00 | 1 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 728.00 | 16 049.00 | 40 784.00 | 89 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 728.00 | 16 049.00 | 40 784.00 | 89 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 014.00 | 42 529.00 | 125 365.00 | 178 014.00 |
VI Groupe et associés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 274.00 | 125 789.00 | 125 365.00 | 261 274.00 |