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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 191.00 | 17 602.00 | 4 588.00 | 22 191.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 291.00 | 17 602.00 | 4 688.00 | 22 291.00 |
060 Stock marchandises | 48 108.00 | 9 887.00 | 38 221.00 | 48 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
072 Créances – Autres | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 746.00 | 9 887.00 | 52 859.00 | 62 746.00 |
110 Total général Actif | 85 037.00 | 27 489.00 | 57 548.00 | 85 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 174.00 | | | 87 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 322.00 | | | 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
230 Autres produits | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 602.00 | | | 94 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173.00 | | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
252 Charges sociales | 67.00 | | | 67.00 |
254 Dotations aux amortissements | 996.00 | | | 996.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
262 Autres charges | 666.00 | | | 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 946.00 | | | 112 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 343.00 | | | -18 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
294 Charges financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 658.00 | | | 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -577.00 | | | -577.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |