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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 993.00 | 1 100.00 | 5 893.00 | 6 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 755 848.00 | 466 642.00 | 289 206.00 | 755 848.00 |
040 Immobilisations financières | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 802 856.00 | 467 742.00 | 335 114.00 | 802 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
072 Créances – Autres | 86 186.00 | | 86 186.00 | 86 186.00 |
084 Disponibilités | 185 847.00 | | 185 847.00 | 185 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 481.00 | | 297 481.00 | 297 481.00 |
110 Total général Actif | 1 100 338.00 | 467 742.00 | 632 596.00 | 1 100 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 339.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 411 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 341 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 943.00 | | | 146 943.00 |
224 Production immobilisée | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 837.00 | | | 152 837.00 |
242 Autres charges externes. | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
280 Produits financiers | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 339.00 | | | 59 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 796 388.00 | | | 796 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 50.00 | | | 50.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50.00 | | | 50.00 |