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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 680.00 | | 180 680.00 | 180 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 680.00 | | 180 680.00 | 180 680.00 |
BZ Autres créances | 411 848.00 | | 411 848.00 | 411 848.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 196.00 | | 412 196.00 | 412 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 876.00 | | 592 876.00 | 592 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 310.00 | 265 294.00 | | 276 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 788.00 | 11 016.00 | | 16 788.00 |
DL TOTAL (I) | 304 098.00 | 287 310.00 | | 304 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 794.00 | 316 412.00 | | 161 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 842.00 | | | 125 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 125.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141.00 | 3 690.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 777.00 | 321 227.00 | | 288 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 876.00 | 608 537.00 | | 592 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 3 690.00 | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 585.00 | 25 075.00 | | 27 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 797.00 | 14 059.00 | | 10 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 788.00 | 11 016.00 | | 16 788.00 |