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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 741.00 | 12 918.00 | 46 823.00 | 59 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 278.00 | 12 918.00 | 100 360.00 | 113 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
072 Créances – Autres | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
084 Disponibilités | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
110 Total général Actif | 146 914.00 | 12 918.00 | 133 995.00 | 146 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 492.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 080.00 | | | 102 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 244.00 | | | 7 244.00 |