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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 879.00 | 81 426.00 | 29 452.00 | 110 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 879.00 | 81 426.00 | 33 452.00 | 114 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
072 Créances – Autres | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
084 Disponibilités | 832 956.00 | | 832 956.00 | 832 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 886 528.00 | | 886 528.00 | 886 528.00 |
110 Total général Actif | 1 001 407.00 | 81 426.00 | 919 980.00 | 1 001 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 252 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 590 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 224.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 919 980.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 981.00 | | | 112 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211 892.00 | | | 211 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |