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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 872.00 | 7 431.00 | 4 441.00 | 11 872.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 472.00 | 7 431.00 | 8 041.00 | 15 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
072 Créances – Autres | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
084 Disponibilités | 39 596.00 | | 39 596.00 | 39 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
110 Total général Actif | 60 412.00 | 7 431.00 | 52 981.00 | 60 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 948.00 | 87 142.00 | | 114 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 950.00 | 87 143.00 | | 117 950.00 |
242 Autres charges externes. | 47 004.00 | 48 145.00 | | 47 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 867.00 | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 632.00 | 27 101.00 | | 32 632.00 |
252 Charges sociales | 29 997.00 | 17 659.00 | | 29 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 289.00 | 1 684.00 | | 1 289.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 3.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 829.00 | 95 459.00 | | 111 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 121.00 | -8 316.00 | | 6 121.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 020.00 | 808.00 | | 3 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 101.00 | -9 106.00 | | 3 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 837.00 | | | 2 837.00 |