| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 353.00 | 62 565.00 | 789.00 | 63 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 903.00 | 9 534.00 | 5 369.00 | 14 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 757.00 | 76 599.00 | 6 158.00 | 82 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
BZ Autres créances | 116 138.00 | | 116 138.00 | 116 138.00 |
CF Disponibilités | 71 615.00 | | 71 615.00 | 71 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 208.00 | | 244 208.00 | 244 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 964.00 | 76 599.00 | 250 366.00 | 326 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 572.00 | 105 053.00 | | 116 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 316.00 | 11 519.00 | | -23 316.00 |
DL TOTAL (I) | 104 255.00 | 127 572.00 | | 104 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 931.00 | 18 722.00 | | 27 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 179.00 | 91 074.00 | | 118 179.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 110.00 | 109 905.00 | | 146 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 366.00 | 237 477.00 | | 250 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 110.00 | 109 905.00 | | 146 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 765.00 | | 220 765.00 | 220 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 765.00 | | 220 765.00 | 220 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 160.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 056.00 | 395 729.00 | | 222 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 372.00 | 384 210.00 | | 245 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 316.00 | 11 519.00 | | -23 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 757.00 | | | 82 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 257.00 | | | 78 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 658.00 | 6 941.00 | | 69 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | 1 371.00 | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 529.00 | 5 570.00 | | 66 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 814.00 | 72 814.00 | | 72 814.00 |
UX Autres créances clients | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VC Groupe et associés | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VP Divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 068.00 | 85 068.00 | | 85 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 593.00 | 172 593.00 | | 172 593.00 |
VW T.V.A. | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 110.00 | 146 110.00 | | 146 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |