| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 916.00 | 6 889.00 | 26 027.00 | 32 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 216.00 | 6 889.00 | 27 327.00 | 34 216.00 |
BP En cours de production de services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
BZ Autres créances | -1 082.00 | | -1 082.00 | -1 082.00 |
CF Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 634.00 | | 53 634.00 | 53 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 850.00 | 6 889.00 | 80 961.00 | 87 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 450.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 3 188.00 | 4.00 | | 3 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195.00 | 4 734.00 | | 1 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 946.00 | | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | 16 338.00 | 15 196.00 | | 16 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 852.00 | 10 100.00 | | 8 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 257.00 | 5 724.00 | | 21 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 2 466.00 | | 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 109.00 | 15 797.00 | | 14 109.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 30.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 623.00 | 34 117.00 | | 64 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 961.00 | 49 313.00 | | 80 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 262.00 | | 134 262.00 | 134 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 262.00 | | 134 262.00 | 134 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | 2 512.00 | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | 2 512.00 | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 693.00 | 2 805.00 | | 6 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 693.00 | 2 805.00 | | 6 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 690.00 | -293.00 | | -5 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 58.00 | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 482.00 | 73 895.00 | | 139 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 287.00 | 69 161.00 | | 138 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195.00 | 4 734.00 | | 1 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 366.00 | | 19 850.00 | 14 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 066.00 | | 19 850.00 | 13 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497.00 | 5 393.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 5 393.00 | | 1 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 852.00 | 2 508.00 | 6 344.00 | 8 852.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 623.00 | 58 279.00 | 6 344.00 | 64 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
ST Autres comptes | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
YT Sous‐traitance | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553.00 | | | 553.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 568.00 | | | 44 568.00 |