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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 277.00 | 36 151.00 | 52 126.00 | 88 277.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 773.00 | 40 447.00 | 52 326.00 | 92 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
060 Stock marchandises | 108 745.00 | | 108 745.00 | 108 745.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51 017.00 | | 51 017.00 | 51 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 238.00 | | 53 238.00 | 53 238.00 |
072 Créances – Autres | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
084 Disponibilités | 63 644.00 | | 63 644.00 | 63 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 720.00 | | 321 720.00 | 321 720.00 |
110 Total général Actif | 414 493.00 | 40 447.00 | 374 046.00 | 414 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 927.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 86 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 246.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 288.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 856.00 | | | 856.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |