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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800 037.00 | 435 416.00 | 2 364 621.00 | 2 800 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 805 427.00 | 435 416.00 | 2 370 011.00 | 2 805 427.00 |
BZ Autres créances | 1 440 063.00 | | 1 440 063.00 | 1 440 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 7 138.00 | 692 862.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 021.00 | 7 138.00 | 2 191 883.00 | 2 199 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 449.00 | 442 554.00 | 4 561 894.00 | 5 004 449.00 |
CU Autres participations | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 012 000.00 | 5 012 000.00 | | 5 012 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 060.00 | -23 050.00 | | -47 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 720.00 | -24 010.00 | | -418 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 546 220.00 | 4 964 940.00 | | 4 546 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 15 934.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 674.00 | 29 628.00 | | 15 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 894.00 | 4 994 568.00 | | 4 561 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 674.00 | 29 628.00 | | 15 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 720.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 442 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 440.00 | 24 010.00 | | 446 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 720.00 | -24 010.00 | | -418 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 428.00 | | 3 565 036.00 | 2 555 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 315 037.00 | 2 805 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 315 037.00 | 2 805 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555 428.00 | | 3 565 036.00 | 2 555 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 409 299.00 | 1 409 299.00 | | 1 409 299.00 |
VI Groupe et associés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 063.00 | 1 440 063.00 | | 1 440 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |