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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 371.00 | 56 613.00 | 18 757.00 | 75 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 394.00 | 536 484.00 | 573 910.00 | 1 110 394.00 |
BF Prêts | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 597.00 | | 116 597.00 | 116 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 761.00 | 593 097.00 | 723 664.00 | 1 316 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 558 531.00 | | 4 558 531.00 | 4 558 531.00 |
BZ Autres créances | 2 599 592.00 | | 2 599 592.00 | 2 599 592.00 |
CF Disponibilités | 68 296 153.00 | | 68 296 153.00 | 68 296 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 349.00 | | 98 349.00 | 98 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 552 625.00 | | 75 552 625.00 | 75 552 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 869 386.00 | 593 097.00 | 76 276 289.00 | 76 869 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
DH Report à nouveau | | -221 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 699.00 | 278 929.00 | | 25 699.00 |
DL TOTAL (I) | 92 861.00 | 67 162.00 | | 92 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 725.00 | 2 165 142.00 | | 2 804 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 010.00 | 384 330.00 | | 403 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 597.00 | 666 148.00 | | 698 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003 480.00 | 1 515 106.00 | | 2 003 480.00 |
EA Autres dettes | 70 273 616.00 | 56 230 542.00 | | 70 273 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 183 428.00 | 60 961 268.00 | | 76 183 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 276 289.00 | 61 028 430.00 | | 76 276 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 804 818.00 | | | 74 804 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 648 759.00 | | 6 648 759.00 | 6 648 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 648 759.00 | | 6 648 759.00 | 6 648 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 707 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 749 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 871.00 | |
GE Autres charges | | | 58 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 587 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 647.00 | 1 238.00 | | 3 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 647.00 | 28 788.00 | | 3 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 259.00 | 12 307.00 | | 12 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 114.00 | 11 880.00 | | 4 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 373.00 | 24 188.00 | | 16 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 726.00 | 4 601.00 | | -12 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 133.00 | 20 627.00 | | 18 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 708.00 | 35 778.00 | | 26 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 710 917.00 | 7 764 016.00 | | 6 710 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685 218.00 | 7 485 087.00 | | 6 685 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 699.00 | 278 929.00 | | 25 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 255.00 | | 205 125.00 | 1 206 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 619.00 | 130 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 619.00 | 1 316 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 484.00 | | 886.00 | 74 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 054.00 | | 132 340.00 | 978 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 717.00 | | 71 899.00 | 153 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 226.00 | 153 870.00 | | 439 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 119.00 | 9 494.00 | | 47 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 107.00 | 144 376.00 | | 392 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 597.00 | 698 597.00 | | 698 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 908.00 | 465 908.00 | | 465 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 046.00 | 707 046.00 | | 707 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 273 616.00 | 70 273 616.00 | | 70 273 616.00 |
UP Prêts | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 597.00 | | 116 597.00 | 116 597.00 |
UX Autres créances clients | 4 558 479.00 | 4 558 479.00 | | 4 558 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 118 182.00 | 118 182.00 | | 118 182.00 |
VC Groupe et associés | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 804 725.00 | 1 426 115.00 | 1 378 610.00 | 2 804 725.00 |
VI Groupe et associés | 403 010.00 | 403 010.00 | | 403 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053 682.00 | | | 1 053 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 555.00 | | | 184 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 828.00 | 68 828.00 | | 68 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417 952.00 | 2 417 952.00 | | 2 417 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 349.00 | 98 349.00 | | 98 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 387 469.00 | 7 270 872.00 | 116 597.00 | 7 387 469.00 |
VW T.V.A. | 761 698.00 | 761 698.00 | | 761 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 183 428.00 | 74 804 818.00 | 1 378 610.00 | 76 183 428.00 |