| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 420.00 | 629.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 781.00 | 5 584.00 | 63 197.00 | 68 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 070.00 | 6 004.00 | 64 066.00 | 70 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
BZ Autres créances | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CF Disponibilités | 113 380.00 | | 113 380.00 | 113 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 835.00 | | 177 835.00 | 177 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 905.00 | 6 004.00 | 241 901.00 | 247 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
DL TOTAL (I) | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 780.00 | | | 99 780.00 |
EA Autres dettes | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 676.00 | | | 178 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 901.00 | | | 241 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 644.00 | | | 129 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 489.00 | | 434 489.00 | 434 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 489.00 | | 434 489.00 | 434 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 158.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 992.00 | | | 434 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 470.00 | | | 409 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 458.00 | | 63 157.00 | 11 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 545.00 | 70 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 545.00 | 69 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 218.00 | | 63 157.00 | 11 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711.00 | 3 158.00 | 865.00 | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711.00 | 3 158.00 | 865.00 | 3 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 780.00 | 99 780.00 | | 99 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 335.00 | 8 302.00 | 49 032.00 | 57 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 696.00 | 64 456.00 | 240.00 | 64 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 676.00 | 129 644.00 | 49 032.00 | 178 676.00 |