| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 096.00 | 33 681.00 | 29 414.00 | 63 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 394.00 | 33 681.00 | 72 712.00 | 106 394.00 |
BT Marchandises | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BZ Autres créances | 54 878.00 | | 54 878.00 | 54 878.00 |
CF Disponibilités | 102 383.00 | | 102 383.00 | 102 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 963.00 | | 170 963.00 | 170 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 356.00 | 33 681.00 | 243 675.00 | 277 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 461.00 | 32 368.00 | | 54 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 389.00 | 22 093.00 | | 51 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 788.00 | 3 978.00 | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 118 638.00 | 68 439.00 | | 118 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 508.00 | 77 887.00 | | 62 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 864.00 | 10 523.00 | | 4 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 997.00 | 32 693.00 | | 43 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 839.00 | 12 266.00 | | 9 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 830.00 | 1 816.00 | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 037.00 | 135 185.00 | | 125 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 675.00 | 203 623.00 | | 243 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 191.00 | 75 005.00 | | 81 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | -722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 355.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190.00 | 1 295.00 | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | 1 295.00 | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 468.00 | 3 602.00 | | 5 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 532.00 | 3 602.00 | | 5 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 945.00 | -2 307.00 | | -3 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 3 333.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 794.00 | 141 608.00 | | 157 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 405.00 | 119 515.00 | | 106 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 389.00 | 22 093.00 | | 51 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 183.00 | | 1 381.00 | 105 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 106 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 63 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 835.00 | | 1 381.00 | 61 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 773.00 | 13 029.00 | 120.00 | 20 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 773.00 | 13 029.00 | 120.00 | 20 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 508.00 | 18 662.00 | 43 846.00 | 62 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 219.00 | 55 921.00 | 298.00 | 56 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 037.00 | 81 191.00 | 43 846.00 | 125 037.00 |