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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 548 061.00 | | 13 548 061.00 | 13 548 061.00 |
BZ Autres créances | 9 123 568.00 | | 9 123 568.00 | 9 123 568.00 |
CF Disponibilités | 234 440.00 | | 234 440.00 | 234 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 358 009.00 | | 9 358 009.00 | 9 358 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 906 069.00 | | 22 906 069.00 | 22 906 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 123 568.00 | | | 9 123 568.00 |
CU Autres participations | 13 548 061.00 | | 13 548 061.00 | 13 548 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 811 490.00 | 1 000.00 | | 7 811 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
DH Report à nouveau | -153 369.00 | | | -153 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 492.00 | -153 369.00 | | 109 492.00 |
DL TOTAL (I) | 7 845 949.00 | -152 369.00 | | 7 845 949.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 992 841.00 | | | 14 992 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 249.00 | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 665.00 | 180 720.00 | | 66 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 060 120.00 | 182 969.00 | | 15 060 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 906 069.00 | 30 600.00 | | 22 906 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 870.00 | 182 969.00 | | 95 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 249.00 | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 553.00 | | | 211 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 062.00 | 153 369.00 | | 102 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 492.00 | -153 369.00 | | 109 492.00 |