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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 599 030.00 | | 38 599 030.00 | 38 599 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 399.00 | | 203 399.00 | 203 399.00 |
BZ Autres créances | 1 301 996.00 | | 1 301 996.00 | 1 301 996.00 |
CF Disponibilités | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 306.00 | | 1 536 306.00 | 1 536 306.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 149 535.00 | | 2 149 535.00 | 2 149 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 542 293.00 | | 42 542 293.00 | 42 542 293.00 |
CU Autres participations | 38 377 342.00 | | 38 377 342.00 | 38 377 342.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 257 421.00 | | 257 421.00 | 257 421.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 495.00 | | 84 495.00 | 84 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 766 341.00 | | | 19 766 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 121.00 | | | 74 121.00 |
DG Autres réserves | 2 682 799.00 | | | 2 682 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 849 986.00 | | | -1 849 986.00 |
DK Provisions réglementées | 229 933.00 | | | 229 933.00 |
DL TOTAL (I) | 20 903 209.00 | | | 20 903 209.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 174 365.00 | | | 11 174 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 534 571.00 | | | 9 534 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 533.00 | | | 631 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 419.00 | | | 134 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 529 084.00 | | | 21 529 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 542 293.00 | | | 42 542 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 602.00 | | 614 602.00 | 614 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 602.00 | | 614 602.00 | 614 602.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 917 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 714 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 933.00 | | | 229 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 108.00 | | | 238 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 108.00 | | | -238 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 803.00 | | | -102 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 658.00 | | | 1 618 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 644.00 | | | 3 468 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 849 986.00 | | | -1 849 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 118 233.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 495.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 519 203.00 | 38 514 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 519 203.00 | 38 599 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 033 738.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 229 933.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 339 933.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 174 365.00 | | | 11 174 365.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 533.00 | | | 631 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
UX Autres créances clients | 203 399.00 | 203 399.00 | | 203 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 252 543.00 | 1 252 543.00 | | 1 252 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 534 571.00 | 887 329.00 | 3 970 514.00 | 9 534 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 589.00 | 1 505 396.00 | 137 193.00 | 1 642 589.00 |
VW T.V.A. | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 529 084.00 | 1 075 943.00 | 3 970 514.00 | 21 529 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |