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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 467.00 | 19 883.00 | 583.00 | 20 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 866.00 | 7 110.00 | 38 756.00 | 45 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 042.00 | 24 363.00 | 143 678.00 | 168 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 541.00 | 51 357.00 | 192 184.00 | 243 541.00 |
BT Marchandises | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 66 733.00 | | 66 733.00 | 66 733.00 |
CF Disponibilités | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 849.00 | | 127 849.00 | 127 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 390.00 | 51 357.00 | 320 033.00 | 371 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DL TOTAL (I) | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
EA Autres dettes | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 063.00 | | | 302 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 033.00 | | | 320 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 063.00 | | | 302 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 243 541.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 357.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 145.00 | 67 145.00 | | 67 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VB T. V. A. | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
VI Groupe et associés | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 064.00 | 302 064.00 | | 302 064.00 |