| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 998.00 | 29 038.00 | 3 960.00 | 32 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 672.00 | 29 038.00 | 4 634.00 | 33 672.00 |
BT Marchandises | 280 867.00 | 41 767.00 | 239 100.00 | 280 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 935.00 | 41 767.00 | 257 168.00 | 298 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 607.00 | 70 805.00 | 261 801.00 | 332 607.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 131.00 | 105 674.00 | | 118 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 744.00 | 12 457.00 | | 10 744.00 |
DL TOTAL (I) | 137 260.00 | 126 516.00 | | 137 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 485.00 | 1.00 | | 11 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 879.00 | 84 426.00 | | 84 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 240.00 | 4 679.00 | | 11 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 937.00 | 15 065.00 | | 16 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 541.00 | 104 171.00 | | 124 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 801.00 | 230 687.00 | | 261 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 485.00 | 1.00 | | 11 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 879.00 | | | 84 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 809.00 | | 468 809.00 | 468 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 809.00 | | 468 809.00 | 468 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 767.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 391.00 | | 1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 009.00 | 433 690.00 | | 491 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 265.00 | 421 233.00 | | 480 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 744.00 | 12 457.00 | | 10 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VI Groupe et associés | 84 879.00 | 84 879.00 | | 84 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 541.00 | 124 541.00 | | 124 541.00 |