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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
AN Terrains | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
AP Constructions | 473 795.00 | 377 079.00 | 96 716.00 | 473 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 254.00 | 438 861.00 | 165 393.00 | 604 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BP En cours de production de services | 66 151.00 | | 66 151.00 | 66 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
BZ Autres créances | 173 758.00 | | 173 758.00 | 173 758.00 |
CF Disponibilités | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 299.00 | | 319 299.00 | 319 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 553.00 | 438 861.00 | 484 692.00 | 923 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 136.00 | | | 136.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 050.00 | | | -11 050.00 |
DL TOTAL (I) | 131 494.00 | | | 131 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 011.00 | | | 183 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 198.00 | | | 353 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 692.00 | | | 484 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 642.00 | | | 301 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 885.00 | | 175 885.00 | 175 885.00 |
FG Production vendue services | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 085.00 | | 204 085.00 | 204 085.00 |
FM Production stockée | | | -26 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 452.00 | | | 236 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 502.00 | | | 247 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 050.00 | | | -11 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 631.00 | | 26 622.00 | 577 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 666.00 | | 26 142.00 | 559 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 965.00 | | 480.00 | 17 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 956.00 | 18 905.00 | | 419 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 956.00 | 18 905.00 | | 419 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 010.00 | 183 010.00 | | 183 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
VB T. V. A. | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VC Groupe et associés | 143 425.00 | 143 425.00 | | 143 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 497.00 | 21 891.00 | 42 072.00 | 68 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 636.00 | 214 191.00 | 18 445.00 | 232 636.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 248.00 | 301 642.00 | 42 072.00 | 348 248.00 |