| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 567.00 | 33.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | 567.00 | 33.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 119.00 | | 87 119.00 | 87 119.00 |
BZ Autres créances | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 56 990.00 | | 56 990.00 | 56 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 825.00 | | 181 825.00 | 181 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 425.00 | 567.00 | 181 858.00 | 182 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868.00 | | | 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 335.00 | | | 335.00 |
DH Report à nouveau | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
DL TOTAL (I) | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 116.00 | | | 101 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 581.00 | | | 144 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 858.00 | | | 181 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 581.00 | | | 144 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 124.00 | | 251 124.00 | 251 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 124.00 | | 251 124.00 | 251 124.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 135.00 | | | 251 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 692.00 | | | 247 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 177 254.00 | | | 177 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | 200.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 200.00 | | 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 116.00 | 101 116.00 | | 101 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
UX Autres créances clients | 87 119.00 | 87 119.00 | | 87 119.00 |
VB T. V. A. | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 805.00 | 124 805.00 | | 124 805.00 |
VW T.V.A. | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 581.00 | 144 581.00 | | 144 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
ST Autres comptes | 239 273.00 | | | 239 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 687.00 | | | 242 687.00 |