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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 561.00 | | 462 561.00 | 462 561.00 |
AP Constructions | 151 590.00 | 48 919.00 | 102 671.00 | 151 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 886.00 | 174 710.00 | 22 176.00 | 196 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 923.00 | 555 488.00 | 291 435.00 | 846 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 027.00 | 779 117.00 | 913 910.00 | 1 693 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BT Marchandises | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
CF Disponibilités | 628 504.00 | | 628 504.00 | 628 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 087.00 | | 704 087.00 | 704 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 114.00 | 779 117.00 | 1 617 998.00 | 2 397 114.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 093.00 | 394 093.00 | | 394 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
DG Autres réserves | 190 039.00 | 240 946.00 | | 190 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 306.00 | 6 879.00 | | 115 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 935.00 | 3 885.00 | | 2 935.00 |
DL TOTAL (I) | 731 888.00 | 675 318.00 | | 731 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 016.00 | 733 397.00 | | 626 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 125.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 513.00 | 76 266.00 | | 63 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 298.00 | 202 150.00 | | 195 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 100.00 | | |
EA Autres dettes | 27.00 | 393.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 110.00 | 1 019 431.00 | | 886 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 998.00 | 1 694 749.00 | | 1 617 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 099.00 | 634 078.00 | | 376 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 606.00 | | 25 628.00 | 1 668 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 1 693 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 1 195 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 561.00 | | | 462 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 346.00 | | 19 259.00 | 1 177 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 699.00 | | 6 369.00 | 28 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 938.00 | 100 420.00 | 241.00 | 678 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 938.00 | 100 420.00 | 241.00 | 678 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
UX Autres créances clients | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 594.00 | 36 616.00 | 34 979.00 | 71 594.00 |