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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | 1 425.00 | 891.00 | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 515.00 | 43 710.00 | 21 805.00 | 65 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 810.00 | 49 156.00 | 32 654.00 | 81 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 346 201.00 | | 346 201.00 | 346 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
CF Disponibilités | 162 836.00 | | 162 836.00 | 162 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 499.00 | | 544 499.00 | 544 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 309.00 | 49 156.00 | 577 154.00 | 626 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 327 143.00 | 305 049.00 | | 327 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 317.00 | 22 094.00 | | 3 317.00 |
DL TOTAL (I) | 346 960.00 | 343 643.00 | | 346 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 041.00 | 70 000.00 | | 70 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 584.00 | 62 959.00 | | 54 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 780.00 | 90 419.00 | | 61 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 779.00 | 51 364.00 | | 34 779.00 |
EA Autres dettes | 9 009.00 | 12 787.00 | | 9 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 193.00 | 287 529.00 | | 230 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 154.00 | 631 172.00 | | 577 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 837.00 | 217 529.00 | | 168 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 584.00 | | | 54 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 061.00 | | 14 865.00 | 149 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 116.00 | 81 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 909.00 | 13 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 557.00 | 67 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 523.00 | | 14 865.00 | 120 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 942.00 | 14 771.00 | 70 557.00 | 104 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 021.00 | | 3 000.00 | 7 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 921.00 | 14 771.00 | 67 557.00 | 97 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 041.00 | 8 685.00 | 61 357.00 | 70 041.00 |
VI Groupe et associés | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 011.00 | 33 962.00 | 49.00 | 34 011.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 193.00 | 168 837.00 | 61 357.00 | 230 193.00 |