| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 670.00 | | 228 670.00 | 228 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 873.00 | 82 433.00 | 440.00 | 82 873.00 |
040 Immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 001.00 | 82 433.00 | 234 568.00 | 317 001.00 |
060 Stock marchandises | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
072 Créances – Autres | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
084 Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
110 Total général Actif | 329 803.00 | 82 433.00 | 247 370.00 | 329 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 353.00 | | | 156 353.00 |
230 Autres produits | 453.00 | | | 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 353.00 | | | 156 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | | | -84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 497.00 | | | 497.00 |
242 Autres charges externes. | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
252 Charges sociales | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 207.00 | | | 207.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 626.00 | | | 156 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -273.00 | | | -273.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
294 Charges financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 228.00 | | | -7 228.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 031.00 | | | 317 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |