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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 598.00 | 38 383.00 | 7 215.00 | 45 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 717.00 | 82 887.00 | 43 830.00 | 126 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 315.00 | 121 269.00 | 51 045.00 | 172 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
BZ Autres créances | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CF Disponibilités | 388 032.00 | | 388 032.00 | 388 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 123.00 | | 508 123.00 | 508 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 438.00 | 121 269.00 | 559 168.00 | 680 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 161 221.00 | 161 221.00 | | 161 221.00 |
DH Report à nouveau | 256 733.00 | 258 434.00 | | 256 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 092.00 | -1 700.00 | | 32 092.00 |
DL TOTAL (I) | 450 596.00 | 418 504.00 | | 450 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 005.00 | 30 299.00 | | 23 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 825.00 | 44 922.00 | | 23 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 742.00 | 45 372.00 | | 61 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 572.00 | 120 658.00 | | 108 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 168.00 | 539 162.00 | | 559 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 102.00 | 104 850.00 | | 96 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 313.00 | 305 516.00 | 719 829.00 | 414 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 313.00 | 305 516.00 | 719 829.00 | 414 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 040.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 504.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 180.00 | 1 452.00 | | 6 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | 662.00 | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 587.00 | 790.00 | | 4 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 947.00 | 759 478.00 | | 742 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 854.00 | 761 178.00 | | 710 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 092.00 | -1 700.00 | | 32 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 325.00 | 20 628.00 | | 21 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 615.00 | | 4 699.00 | 167 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 615.00 | | 4 699.00 | 167 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 229.00 | 25 040.00 | | 96 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 229.00 | 25 040.00 | | 96 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 105 176.00 | 105 176.00 | | 105 176.00 |
VB T. V. A. | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 005.00 | 10 535.00 | 12 470.00 | 23 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 539.00 | 119 539.00 | | 119 539.00 |
VW T.V.A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 572.00 | 96 102.00 | 12 470.00 | 108 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | 6 804.00 | | 5 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 138.00 | 4 954.00 | | 6 138.00 |
ST Autres comptes | 124 678.00 | 99 728.00 | | 124 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 106.00 | 19 908.00 | | 26 106.00 |
YT Sous‐traitance | | 613.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 316.00 | 3 311.00 | | 3 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 849.00 | 10 115.00 | | 8 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 863.00 | 58 911.00 | | 82 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 966.00 | 59 737.00 | | 47 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 923.00 | 125 203.00 | | 156 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |