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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 250 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 250 632.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 278.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 263 910.00 | |
CU Autres participations | | | 32.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 811.00 | 6 939.00 | | 115 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 986.00 | 108 872.00 | | 30 986.00 |
DL TOTAL (I) | 155 596.00 | 124 611.00 | | 155 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 912.00 | 92 589.00 | | 64 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 44 193.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | 422.00 | | 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 980.00 | | |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 314.00 | 139 224.00 | | 108 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 910.00 | 263 834.00 | | 263 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 257.00 | 117 000.00 | | 38 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 271.00 | 8 129.00 | | 7 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 986.00 | 108 872.00 | | 30 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 632.00 | | | 250 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 632.00 | | | 250 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 601.00 | 30 137.00 | 77 644.00 | 64 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 314.00 | 30 850.00 | 77 644.00 | 108 314.00 |