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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 201.00 | 5 764.00 | 38 437.00 | 44 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 201.00 | 15 764.00 | 38 437.00 | 54 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 796.00 | | 139 796.00 | 139 796.00 |
BZ Autres créances | 6 231.00 | 1 421.00 | 4 810.00 | 6 231.00 |
CF Disponibilités | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 574.00 | 1 421.00 | 147 153.00 | 148 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 775.00 | 17 185.00 | 185 590.00 | 202 775.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 435.00 | 38 178.00 | | 44 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 133.00 | 6 257.00 | | 7 133.00 |
DL TOTAL (I) | 52 667.00 | 45 535.00 | | 52 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 476.00 | 20 779.00 | | 40 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 033.00 | 61 198.00 | | 48 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 922.00 | 81 977.00 | | 132 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 590.00 | 127 512.00 | | 185 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 44 201.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 764.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 139 796.00 | 139 796.00 | | 139 796.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VI Groupe et associés | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 026.00 | 146 026.00 | | 146 026.00 |
VW T.V.A. | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 147.00 | 102 147.00 | | 102 147.00 |