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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 789.00 | 36 074.00 | 715.00 | 36 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 942.00 | 60 526.00 | 6 415.00 | 66 942.00 |
BT Marchandises | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 937.00 | 1 658.00 | 40 279.00 | 41 937.00 |
BZ Autres créances | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CF Disponibilités | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 007.00 | 1 658.00 | 100 348.00 | 102 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 948.00 | 62 185.00 | 106 763.00 | 168 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -183 935.00 | -211 274.00 | | -183 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 761.00 | 27 338.00 | | 185 761.00 |
DL TOTAL (I) | 6 225.00 | -179 535.00 | | 6 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 313.00 | 46 938.00 | | 18 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 544.00 | 166 794.00 | | 41 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 681.00 | 91 782.00 | | 40 681.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 538.00 | 350 273.00 | | 100 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 763.00 | 170 738.00 | | 106 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 522 307.00 | |
FG Production vendue services | | | 196 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 719 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 711.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 509.00 | 2 258.00 | | 147 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 3 365.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 151.00 | -1 106.00 | | 147 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 608.00 | 1 043 534.00 | | 885 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 846.00 | 1 016 197.00 | | 699 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 761.00 | 27 336.00 | | 185 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 815.00 | 4 711.00 | | 55 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 815.00 | 4 711.00 | | 55 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 313.00 | 9 091.00 | 9 222.00 | 18 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 538.00 | 91 316.00 | 9 222.00 | 100 538.00 |