| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 532.00 | 243.00 | 289.00 | 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 182.00 | 93 035.00 | 21 147.00 | 114 182.00 |
040 Immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 175.00 | 93 278.00 | 28 897.00 | 122 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
072 Créances – Autres | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
084 Disponibilités | 63 651.00 | | 63 651.00 | 63 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 814.00 | | 89 814.00 | 89 814.00 |
110 Total général Actif | 211 989.00 | 93 278.00 | 118 711.00 | 211 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 541.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 448.00 | 122 295.00 | | 154 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 339.00 | 1.00 | | 1 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 787.00 | 125 296.00 | | 155 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 675.00 | 35 522.00 | | 45 675.00 |
242 Autres charges externes. | 33 595.00 | 32 205.00 | | 33 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | 907.00 | | 2 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 247.00 | 58 507.00 | | 37 247.00 |
252 Charges sociales | 13 637.00 | 815.00 | | 13 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 234.00 | 916.00 | | 3 234.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 042.00 | 128 872.00 | | 136 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 745.00 | -3 577.00 | | 19 745.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 40.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
294 Charges financières | | 367.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 721.00 | -3 904.00 | | 19 721.00 |